شيت Excel لحركة الخزينة أداة محاسبية لا غنى عنها

شيت Excel لحركة الخزينة أداة محاسبية لا غنى عنها

شيت Excel لحركة الخزينة أداة محاسبية لا غنى عنها لأي محاسب أو مدير حسابات يرغب في المتابعة اليومية لحركة الخزينة، وذلك لأنها من الأساسيات التي تساعد في دقة التقارير المالية و المساعدة في استقرار السيولة النقدية، و لأن برنامج Excel من أكثر البرامج استخداما في اعمال الحسابات اليومية نقدم لكم هذا الشيت المعد خصيصا للمساعدة في تتبع حركة الخزينة بكل سهولة و كفاءة.

ما هو شيت حركة الخزينة؟

شيت Excel لحركة الخزينة هو عبارة عن شيت تم تصميمه من خلال برنامج Excel يستخدم في تسجيل جميع العمليات النقدية الواردة والصادرة من و الى الخزينة.

يتيح شيت حركة الخزينة الامكانية لتتبع الرصيد اليومي و امكانية معرفة مصادر كل من الايرادات واوجه الانفاق، و هذا ما يساعد ويسهل على المحاسب أو مدير الحسابات في اتخاذ قرارات مالية سليمة و مدروسة.

ما مكونات هذا الشيت؟

يتكون أي شيت لحركة الخزينة في الغالب من الأعمدة التالية:

• التاريخ: و هو مخصص لتسجيل تاريخ كل عملية ايداع أو صرف من الخزينة.
• البيان: يتم عمل فيه وصف و توضيح مختصر للدلالة عن العملية أو الحركة التي تم  إجرائها مثل(تحصيل نقدي أو سدادا نقدي لمورد أو سحب نقدي ) وغيرها من العمليات.
• الوارد: ويكتب في هذه الخانة قيمة المبالغ الواردة الي الخزينة.
• المنصرف: فيها يسجل المبالغ الخارجة من الخزينة.
• الرصيد: و يتم حساب الرصيد تلقائيا طبقا للتسجيل العمليات و الحركات السابقة باستخدام بعض المعادلات لذلك.

مميزات استخدام Excel لمتابعة حركة الخزينة

• سهولة الإستخدام :يتميز برنامج Excel بسهولة في الإستخدام من خلال واجهة مألوفة للمحاسبين و الموظفيين الاداريين.
• المرونة: يتمتع الإكسيل بالمرونة العالية من خلال إمكانية التعديل والتطوير في أي شيت حسب احتياجات كل منشأة.
• التحليل الفوري: يتيح برنامج Excel إدراج المعادلات و الرسوم البيانية لتحليل البيانات في شكل مرئي سهل وبسيط يمكن اضافه تقرير للبحث عن المعاملات التي تمت بين فترتين حركه خزنه خلال الفتره
• دقة النتائج: هذا البرنامج يتميز بدقة عالية في النتائج  عند ضبط المعادلات بشكل صحيح مما يقلل احتمال حدوث أخطاء بشرية.

رابط تحميل مباشر

 

مواضيع ذات صله

• يمكنك مشاهده المحاسبة المالية و محاسبة التكاليف في التشابهات و الاختلافات
• يمكنك مشاهده كتب المحاسبة المالية من القيد المحاسبي حتى اعداد القوائم
• يمكنك مشاهده شيت Excel لإدارة حسابات الموردين